Business Process Outsourcing auf Cinnamon
Wir übernehmen die tägliche Arbeit auf Cinnamon, so weit Sie wollen: die fachliche Kontrolle und Korrektur der Daten, jede Differenz zur Depotbank, die Buchhaltung und die Abschlüsse, die Reports bis zur Qualitätssicherung. Ihr Team arbeitet mit Zahlen, die abgestimmt sind.
Was wir übernehmen
Jeder Baustein ist einzeln zu haben und lässt sich mit den anderen kombinieren. Wie weit Sie gehen, entscheiden Sie.
Kern
Die tägliche fachliche Kontrolle und Korrektur der Verarbeitung, Bewertung, Reconciliation und Performancekontrolle, jeden Bankarbeitstag bestätigt, mit Protokoll.
Baustein
Wir führen Ihre Wertschriftenbuchhaltung, das Nebenbuch zum Hauptbuch, aus denselben Buchungen wie die Bestände, und erstellen die Abschlüsse.
Baustein
Wir produzieren Ihre Reports zum Stichtag, prüfen sie und stellen sie zu: Anlagereports, ESG-Berichte, Factsheets in Serie. Für BLKB, AKB und Pax produzieren wir Factsheets laufend.
Baustein
Vermögen über alle Depotbanken, Strukturen und Gefässe in einer Sicht, in der Währung, die Sie wählen, auch mit nicht bankgängigen Vermögenswerten.
Variante
Sie behalten die Reportproduktion und holen sich Fachstunden aus dem eingearbeiteten Team dazu. Verstärkung, ohne Entscheidungen abzugeben: Produktion, Freigabe und inhaltliche Beurteilung bleiben bei Ihnen.
BPO Datenmanagement
Im Betrieb stellen wir sicher, dass die Verarbeitung läuft und ihre Ergebnisse vorliegen. Mit BPO kontrollieren und korrigieren wir zusätzlich die Daten, die Ihre Bank und Ihre Datenlieferanten anliefern: aus dem Kernbankensystem, von externen Depotstellen, Marktdaten.
Der Tagesablauf
Ab dem Avis überwachen wir anstehende Corporate Actions auch tagsüber und helfen, fehlerhafte zu beheben, damit schwierige Fälle nicht erst am frühen Morgen auftauchen.
Die normale Verarbeitung samt erster Analyse ist vor Geschäftsbeginn abgeschlossen. Nicht einfach lösbare Fälle dürfen länger dauern, und Sie wissen davon.
Dringende Fälle melden wir separat und behandeln sie mit Priorität. Sind sie nicht rechtzeitig erledigt, eskalieren wir an Sie.
Die Bestätigung aller Tätigkeiten mit dem Recon-Status, das Performance-ok als eigene Meldung, das Protokoll im Anhang, über Ihr Ticketsystem.
Reconciliation
Eine Depotbank liefert ihre Bestände, bestätigt aber nichts. Weil Cinnamon jede Position selbst aus den verbuchten Transaktionen rechnet, gleicht die Maschine beides jeden Tag ab: Menge, Marktwert und Marchzins, innerhalb von Toleranzen. Mit BPO bearbeiten wir jede Differenz, die dabei auftaucht.
Status einer Position
Ihre Kontrolle
Jede korrigierte Transaktion mit der Änderung, nachvollziehbar. Sie können das Protokoll prüfen und Änderungen verlangen.
Das Protokoll sagt Ihnen auch, was in Ihren Quellsystemen anzupassen ist, damit derselbe Fehler am Folgetag nicht wieder auftritt.
Nicht lösbare Fälle gehen an Ihr Gremium. Jeden Monat eine Statistik der Korrekturen, Differenzen und Auffälligkeiten für das Service Review Board.
Abrechnung im Datenmanagement
Eine fixe Basis für die tägliche Kontrolle, die Meldungen und die Koordination, dazu ein Betrag pro Bearbeitungsfall.
Eine fehlerhafte Corporate Action über 80 Portfolios zählt einmal, nicht achtzigmal.
Fälle mit Ursache bei Cinnamon werden nicht gezählt. Verrechnet werden die tatsächlichen Fälle des Jahres.
Einführung
Unser Team arbeitet neben Ihrem Back Office und lernt Ihre Fälle kennen.
Wir bearbeiten, Ihr Back Office kontrolliert.
Wir bearbeiten, Sie prüfen das Protokoll. Danach übernehmen wir.
Die Einführung ist im BPO enthalten. Wir betreiben das Datenmanagement seit 2022 im Produktivbetrieb; Prozess, Protokolle und Team sind eingespielt.
Für wen
Die tägliche fachliche Kontrolle für Kernbankensystem und externe Depotstellen, Reconciliation und Performancekontrolle, mit Bestätigung jeden Morgen.
Ein Back Office ohne eigenes Back Office: Kontrolle und Abgleich über alle Depotbanken, konsolidierte Reports für jeden Kunden.
Mandats- und Fondsreporting zum Stichtag, mit Performance, Risiko und ESG aus denselben abgestimmten Beständen.
Family Offices, Stiftungen und Pensionskassen betreuen wir mit demselben Service.
Auslagerung
Wer als Bank Verarbeitung auslagert, muss die Vorgaben der FINMA zur Auslagerung erfüllen. Unser BPO läuft in der Cinnamon Cloud, unserem Standard für wesentliches Outsourcing nach den Vorgaben der FINMA, auf der Infrastruktur, die eine Kantonalbank für sensible Kundendaten geprüft und freigegeben hat.
Nächster Schritt
In einer halben Stunde gehen wir Ihre tägliche Verarbeitung durch und zeigen, wo BPO Ihrem Back Office die meiste Arbeit abnimmt.
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Cinnamon · bmpi AG